一、行情回顾

资金市场：

2024年10月23日，为维护银行体系流动性合理充裕，人民银行以固定利率、数量招标方式开展了7927亿元7天逆回购操作，操作利率为1.50%，与此前持平。因今日有6424亿元逆回购到期，当日实现净投放1503亿元。今日隔夜、7天、14天shibor利率分别较前一交易日上行1.60BP、1.10BP、7.70BP至1.4900%、1.5950%、1.9730%。

来源：银行间同业拆借中心   整理：普兰数据

转贴市场：

早间，主要大行继续进场收票，部分报价有所上调，买盘配置情绪一般，收票力量稍显不足，部分中小机构小幅抬价收票，卖盘出票力量稳步增强，供需博弈下，票价震荡略涨。午后买方机构多数观望，市场涨价情绪进一步释放，足月票价上涨明显。截止收盘，各期限双国利率报：11月1.44-1.45%，12月1.33-1.35%，1月0.30-0.32%，2月0.76%，3月0.73-0.74%，4月1.00-1.02%。

图表2 普兰村转贴利率情况

数据来源：普兰金服

图表3 半年国股转贴利率日内实时行情

数据来源：普兰金服

直贴市场：

一级市场开票量上行至一千五百亿附近，卖盘供给继续补充。今日直贴行报价维持，部分报价小幅上调2-5BP，买盘配置情绪温和。供需相互博弈下，今日票价震荡回暖。

图表4 普兰村直贴利率情况

数据来源：普兰金服

二、行情展望

后续展望:

展望明日，供给方面，下旬时点企业融资贴现意愿较好，一级市场开票量稳步攀升，卖盘供给力量预计维持。需求方面，随着大行抬价收票，买盘情绪逐步收敛观望。供需相互博弈，预计明日票据利率震荡回暖。关注市场情绪，警惕涨后回落。

直贴利率预判：

依据多因子预测模型计算，下一交易日国股6M直贴利率+0.95BP至1.0895%；

依据市场专家预测，下一交易日国股6M直贴利率+1BP至1.09%附近。

转贴利率预判：

依据多因子预测模型计算，下一交易日国股6M转贴利率+0.83BP至1.0183%；

依据市场专家预测，下一交易日国股6M转贴利率+1BP至1.02%附近。

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