10月14日金融一线消息，上海清算所今日发布关于推出外汇中央对手清算业务合并轧差和保证金账户合并服务的通知。为进一步便利市场机构流动性和内部账户管理，提高资金使用效率，上海清算所将于2024年10月28日起推出外汇中央对手清算业务合并轧差和保证金（含清算基金）账户合并服务。

以下为通知原文：

关于推出外汇中央对手清算业务合并轧差和保证金账户合并服务的通知

各市场机构：

为进一步便利市场机构流动性和内部账户管理，提高资金使用效率，银行间市场清算所股份有限公司（以下简称上海清算所）将于2024年10月28日起推出外汇中央对手清算业务合并轧差和保证金（含清算基金）账户合并服务，现将有关事项通知如下：

一、服务简介

（一）外汇中央对手清算业务合并轧差服务

外汇中央对手清算业务合并轧差服务，是指在清算轧差层面实现人民币外汇中央对手清算业务和外币对中央对手清算业务两项业务结算资金轧差方式灵活管理，市场机构可自由选择将两项业务的本金结算资金单独或合并轧差。

（二）保证金（含清算基金）账户合并服务

保证金（含清算基金）账户合并服务，是指在风险计量层面遵循现有分业务管理模式基础上，将两项业务的保证金（含清算基金）账户进行合并，同时相关保证金指令进行合并轧差。市场机构可自由选择维持现有模式或合并账户。

（三）清算基金主动扣收和主动返还服务

上海清算所将同步推出外汇业务清算基金主动扣收和主动返还服务。

具体业务流程参见《银行间市场清算所股份有限公司集中清算业务指南》第六章、第十二章（附件1、附件2）。主要修订包括：新增合并轧差结算清单及本金结算流程、统一保证金类别及收付时点、优化保证金计算方式等。

二、结算账户信息

（一）外币资金结算

人民币外汇和外币对两项中央对手清算业务的清算会员可选择通过工商银行、中国银行、建设银行或境内外币支付系统完成美元资金结算，其他外币通过工商银行结算。

（二）人民币资金结算

人民币资金通过大额支付系统完成结算，自10月28日（含）起，人民币外汇期权交易的人民币资金将统一通过人民币外汇中央对手清算业务的结算账户完成结算。

具体参见《银行间市场清算所股份有限公司外汇集中清算业务账户信息》（附件3）。

三、服务申请

已参加或计划参加人民币外汇和外币对两项中央对手清算业务的市场机构，如拟首批申请参与合并轧差、保证金（含清算基金）账户合并服务，请于10月22日前向上海清算所提交相关申请表单（详见业务指南附表），截止日期之后提交的，上海清算所将另行沟通上线时间。

清算基金账户主动扣收和主动返还服务面向所有外汇业务清算会员开放。

四、收费办法

上海清算所对合并轧差和保证金（含清算基金）账户合并服务不收取额外费用。

五、联系方式

业务咨询：汪希阳 021-23194870

王纾静 021-23198578

风控咨询：罗亚洋 021-23198950

鲁  琦 021-23198634

业务申请：何  晓 021-23194867

潘一如 021-23198983

特此通知。

附件：

1．银行间市场清算所股份有限公司集中清算业务指南（人民币外汇交易中央对手清算业务、外币对交易中央对手清算业务）

2．银行间市场清算所股份有限公司集中清算业务指南（人民币外汇交易中央对手清算业务、外币对交易中央对手清算业务）——花脸稿

3．银行间市场清算所股份有限公司外汇集中清算业务账户信息

银行间市场清算所股份有限公司

2024年10月14日      

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责任编辑：王馨茹